基金经理:李炳智
单位净值:1.0037 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1211 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:78.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海开源惠盈39个月定开债券(009894)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.009 | |
2023/11/2 | 2023/11/3 | 0.004 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.009 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 0.009 | |
2023/3/16 | 2023/3/17 | 0.0088 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.0085 | |
2022/9/22 | 2022/9/23 | 0.01 | |
2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.01 | |
2022/3/10 | 2022/3/11 | 0.007 | |
2021/12/15 | 2021/12/16 | 0.0095 | |
2021/9/15 | 2021/9/16 | 0.016 | |
2021/3/18 | 2021/3/19 | 0.0094 | |
2020/12/10 | 2020/12/11 | 0.0072 | |
合计:0.1174 |