基金经理:沈乔旸
单位净值:1.0072 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:78.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宏利乐盈66个月定开债A(009814)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/14 | 2024/3/15 | 0.01 | |
2023/12/7 | 2023/12/8 | 0.01 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.02 | |
2023/3/15 | 2023/3/16 | 0.02 | |
2022/12/8 | 2022/12/9 | 0.03 | |
2021/11/25 | 2021/11/26 | 0.03 | |
2021/3/11 | 2021/3/12 | 0.012 | |
合计:0.132 |