基金经理:张恒
单位净值:1.0972 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1492 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中债1-5年政策性金融债C(009722)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.01 | |
2022/12/27 | 2022/12/28 | 0.01 | |
2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.032 | |
合计:0.052 |