基金经理:季慧娟
单位净值:1.0047 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉合慧康63个月定开债券C(009674)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/18 | 2024/3/20 | 0.01 | |
2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.008 | |
2023/9/20 | 2023/9/22 | 0.01 | |
2023/6/13 | 2023/6/15 | 0.009 | |
2023/3/14 | 2023/3/16 | 0.009 | |
2022/12/13 | 2022/12/15 | 0.01 | |
2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.01 | |
2022/6/13 | 2022/6/15 | 0.008 | |
2022/3/18 | 2022/3/22 | 0.01 | |
2021/12/10 | 2021/12/14 | 0.008 | |
2021/9/16 | 2021/9/22 | 0.01 | |
2021/6/21 | 2021/6/23 | 0.008 | |
2021/3/18 | 2021/3/22 | 0.01 | |
2020/12/11 | 2020/12/15 | 0.008 | |
合计:0.128 |