基金经理:季伟杰
单位净值:1.0054 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1605 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:80.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴全恒祥88个月定开债券(009666)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/25 | 0.011 | |
2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.011 | |
2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.012 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.011 | |
2023/3/16 | 2023/3/17 | 0.011 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.01 | |
2022/9/27 | 2022/9/28 | 0.014 | |
2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.011 | |
2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.01 | |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 0.0096 | |
2021/9/24 | 2021/9/27 | 0.011 | |
2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.01 | |
2021/3/26 | 2021/3/29 | 0.011 | |
2020/12/15 | 2020/12/16 | 0.0125 | |
合计:0.1551 |