基金经理:刘洋
单位净值:1.0403 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1538 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中债3-5年政策性金融债A(009625)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/15 | 2024/3/18 | 0.0029 | |
2023/10/16 | 2023/10/17 | 0.0044 | |
2023/9/12 | 2023/9/13 | 0.0052 | |
2023/6/12 | 2023/6/13 | 0.015 | |
2023/3/10 | 2023/3/13 | 0.0029 | |
2022/12/12 | 2022/12/13 | 0.0012 | |
2022/9/16 | 2022/9/19 | 0.015 | |
2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.0106 | |
2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.0114 | |
2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.0088 | |
2021/9/16 | 2021/9/17 | 0.0203 | |
2021/6/16 | 2021/6/17 | 0.0115 | |
2021/3/17 | 2021/3/18 | 0.0043 | |
合计:0.1135 |