单位净值:1.0843 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2487 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:15.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永利债券C(009610)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/22 | 2024/1/23 | 0.0006 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 0.0005 | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.0043 | |
2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.0139 | |
2023/3/14 | 2023/3/15 | 0.0039 | |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.0018 | |
2022/3/14 | 2022/3/15 | 0.0117 | |
2021/12/10 | 2021/12/13 | 0.0302 | |
2021/9/15 | 2021/9/16 | 0.022 | |
2021/6/16 | 2021/6/17 | 0.0124 | |
2021/3/12 | 2021/3/15 | 0.0158 | |
2020/12/15 | 2020/12/16 | 0.0177 | |
2020/9/14 | 2020/9/15 | 0.0296 | |
合计:0.1644 |