单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1249 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:35.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中债1-3年国开债A(009593)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/4 | 2024/3/5 | 0.003 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.023 | |
2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.011 | |
2022/7/19 | 2022/7/20 | 0.015 | |
2022/1/26 | 2022/1/27 | 0.0127 | |
2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.0064 | |
2021/8/6 | 2021/8/9 | 0.0045 | |
2021/6/15 | 2021/6/16 | 0.0068 | |
2021/3/31 | 2021/4/1 | 0.0054 | |
2021/1/28 | 2021/1/29 | 0.007 | |
2020/12/3 | 2020/12/4 | 0.0049 | |
合计:0.0997 |