基金经理:唐薇
单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:5.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富盛一年定开债发起式(009561)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/22 | 2023/12/26 | 0.015 | |
2023/8/18 | 2023/8/22 | 0.0077 | |
2023/6/13 | 2023/6/15 | 0.0306 | |
2022/5/24 | 2022/5/26 | 0.045 | |
合计:0.0983 |