基金经理:刘长俊
单位净值:1.0450 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1531 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:53.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻慧纯债债券A(009463)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/20 | 2023/10/23 | 0.05 | |
2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.0055 | |
2022/1/19 | 2022/1/20 | 0.0057 | |
2021/11/18 | 2021/11/19 | 0.0076 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.005 | |
2021/8/25 | 2021/8/26 | 0.0058 | |
2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.0052 | |
2021/4/22 | 2021/4/23 | 0.0086 | |
2021/1/21 | 2021/1/22 | 0.008 | |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 0.0044 | |
2020/10/21 | 2020/10/22 | 0.0023 | |
合计:0.1081 |