基金经理:车日楠
单位净值:1.0895 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方臻萃3个月定开债券A(009461)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/27 | 2023/11/28 | 0.054 | |
2022/12/12 | 2022/12/13 | 0.038 | |
2022/1/28 | 2022/1/28 | 0.05 | |
2021/7/19 | 2021/7/20 | 0.012 | |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 0.011 | |
合计:0.165 |