基金经理:王朔
单位净值:1.0173 | 累计净值:1.1028 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银泰和39个月定开债券C(009443)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/9 | 2023/10/10 | 0.025 | |
2023/7/28 | 2023/7/31 | 0.01 | |
2022/12/27 | 2022/12/28 | 0.02 | |
2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.01 | |
2022/3/23 | 2022/3/24 | 0.005 | |
2021/9/8 | 2021/9/9 | 0.01 | |
2020/11/2 | 2020/11/3 | 0.0055 | |
合计:0.0855 |