基金经理:李鸥
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1180 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺荣债券C(009418)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/31 | 2023/11/2 | 0.05 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.01 | |
2022/12/13 | 2022/12/15 | 0.008 | |
2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.005 | |
2022/3/25 | 2022/3/29 | 0.005 | |
2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.006 | |
2021/6/11 | 2021/6/16 | 0.01 | |
2020/12/9 | 2020/12/11 | 0.007 | |
合计:0.101 |