单位净值:1.0086 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1236 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:6.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰恒兴纯债A(009278)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.021 | |
2023/12/26 | 2023/12/27 | 0.011 | |
2023/6/21 | 2023/6/26 | 0.02 | |
2022/12/26 | 2022/12/27 | 0.008 | |
2022/6/14 | 2022/6/15 | 0.014 | |
2021/12/22 | 2021/12/23 | 0.024 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.017 | |
合计:0.115 |