基金经理:藏海涛
单位净值:1.0164 | 累计净值:1.1214 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:81.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.015 | |
2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.017 | |
2022/12/21 | 2022/12/22 | 0.018 | |
2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.016 | |
2021/12/22 | 2021/12/23 | 0.016 | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.011 | |
2020/12/21 | 2020/12/22 | 0.012 | |
合计:0.105 |