基金经理:陈黎
单位净值:1.0643 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2578 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富祥纯债债券C(009168)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/9 | 2024/4/11 | 0.0091 | |
2023/11/14 | 2023/11/16 | 0.0116 | |
2022/10/31 | 2022/11/2 | 0.0126 | |
2022/5/17 | 2022/5/19 | 0.0149 | |
2021/7/14 | 2021/7/16 | 0.1453 | |
合计:0.1935 |