基金经理：胡永青
| 单位净值:1.1600 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3260 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新规模:23.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳固收益债券A(009089)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.025 | |
| 2021/12/17 | 2021/12/20 | 0.0227 | |
| 2021/9/14 | 2021/9/15 | 0.022 | |
| 2021/6/22 | 2021/6/23 | 0.0311 | |
| 2021/3/23 | 2021/3/24 | 0.049 | |
| 2020/6/16 | 2020/6/17 | 0.0165 | |
| 合计:0.1663 | |||
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