| 单位净值:1.0306 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1796 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合庆定开债(009053)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.012 | |
| 2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.015 | |
| 2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.014 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.015 | |
| 2022/12/8 | 2022/12/9 | 0.03 | |
| 2022/6/9 | 2022/6/10 | 0.033 | |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 0.03 | |
| 合计:0.149 | |||
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