单位净值:1.1067 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/12 | 2024/3/14 | 0.0076 | |
2023/11/23 | 2023/11/27 | 0.007 | |
2023/9/4 | 2023/9/6 | 0.0065 | |
2023/6/6 | 2023/6/8 | 0.0059 | |
2023/3/23 | 2023/3/27 | 0.0054 | |
2022/9/6 | 2022/9/8 | 0.0047 | |
2022/6/27 | 2022/6/29 | 0.0034 | |
2022/3/11 | 2022/3/15 | 0.0031 | |
2021/12/7 | 2021/12/9 | 0.0022 | |
2021/9/14 | 2021/9/16 | 0.0019 | |
2021/7/13 | 2021/7/15 | 0.0011 | |
合计:0.0488 |