基金经理:茅利伟
单位净值:1.0598 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1398 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:10.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚鑫纯债债券(008921)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.025 | |
2021/12/9 | 2021/12/10 | 0.0495 | |
2020/12/21 | 2020/12/22 | 0.0055 | |
合计:0.08 |