基金经理:倪侃
单位净值:1.0148 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1207 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:49.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.004 | |
2024/1/15 | 2024/1/16 | 0.017 | |
2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.0075 | |
2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.0064 | |
2022/9/27 | 2022/9/28 | 0.026 | |
2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.045 | |
合计:0.1059 |