基金经理:王作舟
单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1398 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:25.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/23 | 2023/11/24 | 0.033 | |
2022/8/16 | 2022/8/17 | 0.014 | |
2022/3/7 | 2022/3/8 | 0.015 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.014 | |
2021/6/15 | 2021/6/16 | 0.0156 | |
合计:0.0916 |