基金经理:李洁
单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0882 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.01 | |
2023/3/10 | 2023/3/14 | 0.006 | |
2022/12/2 | 2022/12/6 | 0.018 | |
2022/3/18 | 2022/3/22 | 0.027 | |
2021/3/23 | 2021/3/25 | 0.015 | |
合计:0.076 |