单位净值:1.8210 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.3410 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:9.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰恒利纯债C(008729)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/9 | 2024/4/10 | 0.202 | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.102 | |
2024/2/28 | 2024/2/29 | 0.107 | |
2024/1/18 | 2024/1/19 | 0.061 | |
2023/8/11 | 2023/8/14 | 0.042 | |
2020/5/20 | 2020/5/22 | 0.006 | |
合计:0.52 |