基金经理:赵旭东
单位净值:1.0526 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/25 | 2024/1/26 | 0.007 | |
2023/7/24 | 2023/7/25 | 0.006 | |
2023/4/24 | 2023/4/25 | 0.003 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.012 | |
2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.013 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.01 | |
2021/10/29 | 2021/11/1 | 0.007 | |
2021/7/26 | 2021/7/27 | 0.015 | |
2020/4/21 | 2020/4/22 | 0.008 | |
合计:0.081 |