基金经理:王靖
单位净值:1.0519 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1119 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
方正富邦禾利39个月定开债券C(008670)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/9 | 2023/3/10 | 0.015 | |
2022/3/11 | 2022/3/14 | 0.015 | |
2021/10/25 | 2021/10/26 | 0.03 | |
合计:0.06 |