基金经理:张昆
单位净值:1.0697 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:15.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/28 | 2023/3/29 | 0.015 | |
2022/8/23 | 2022/8/24 | 0.032 | |
2021/12/6 | 2021/12/7 | 0.02 | |
2021/7/26 | 2021/7/27 | 0.03 | |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 0.018 | |
合计:0.115 |