基金经理:郭志红
单位净值:1.0038 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1182 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:79.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/19 | 2024/3/21 | 0.011 | |
2023/9/15 | 2023/9/19 | 0.0104 | |
2023/6/9 | 2023/6/13 | 0.009 | |
2023/3/10 | 2023/3/14 | 0.008 | |
2022/12/2 | 2022/12/6 | 0.01 | |
2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.015 | |
2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.01 | |
2021/12/10 | 2021/12/14 | 0.01 | |
2021/9/14 | 2021/9/16 | 0.023 | |
2020/12/11 | 2020/12/15 | 0.008 | |
合计:0.1144 |