基金经理:张略钊
单位净值:1.0499 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银开元利率债债券C(008540)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.0067 | |
2022/11/25 | 2022/11/28 | 0.0122 | |
2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.0052 | |
2022/3/23 | 2022/3/24 | 0.0104 | |
2021/10/19 | 2021/10/20 | 0.0208 | |
2021/3/23 | 2021/3/24 | 0.002 | |
合计:0.0573 |