基金经理:洪志
单位净值:1.0773 | 累计净值:1.1235 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:8.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发央企80债券指数A(008482)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/12 | 2024/4/15 | 0.0051 | |
2024/1/11 | 2024/1/12 | 0.0047 | |
2023/10/18 | 2023/10/19 | 0.0045 | |
2023/7/13 | 2023/7/14 | 0.0041 | |
2023/4/14 | 2023/4/17 | 0.0036 | |
2023/1/13 | 2023/1/16 | 0.0032 | |
2022/10/18 | 2022/10/19 | 0.003 | |
2022/7/13 | 2022/7/14 | 0.0027 | |
2022/4/15 | 2022/4/18 | 0.0021 | |
2022/1/17 | 2022/1/18 | 0.0083 | |
2021/10/19 | 2021/10/20 | 0.002 | |
2021/7/14 | 2021/7/16 | 0.0016 | |
2021/4/14 | 2021/4/16 | 0.0009 | |
2021/1/18 | 2021/1/20 | 0.0004 | |
合计:0.0462 |