单位净值:1.0944 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1804 | 截止日期:2025/1/8 | |
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最新规模:38.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/12/25 | 2024/12/27 | 0.011 | |
2024/5/17 | 2024/5/21 | 0.03 | |
2023/1/3 | 2023/1/5 | 0.045 | |
合计:0.086 |