基金经理:李卓锴
单位净值:1.0022 | 累计净值:1.1316 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:165.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/22 | 2024/5/23 | 0.0145 | |
2023/12/22 | 2023/12/25 | 0.0135 | |
2023/5/31 | 2023/6/1 | 0.0103 | |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.03 | |
2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.031 | |
2021/3/24 | 2021/3/25 | 0.0301 | |
合计:0.1294 |