基金经理:金之洁
单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1339 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:80.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
蜂巢添跃66个月定开债券(008316)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/12 | 2024/3/14 | 0.01 | |
2023/12/4 | 2023/12/6 | 0.01 | |
2023/9/11 | 2023/9/13 | 0.01 | |
2023/6/6 | 2023/6/8 | 0.01 | |
2023/3/7 | 2023/3/9 | 0.01 | |
2022/12/16 | 2022/12/20 | 0.01 | |
2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.01 | |
2022/6/20 | 2022/6/22 | 0.01 | |
2022/3/18 | 2022/3/22 | 0.009 | |
2021/12/15 | 2021/12/17 | 0.01 | |
2021/9/23 | 2021/9/27 | 0.009 | |
2021/6/22 | 2021/6/24 | 0.009 | |
2021/3/23 | 2021/3/25 | 0.008 | |
合计:0.125 |