基金经理:魏伟
单位净值:1.0217 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1694 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:9.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰添瑞一年定期开放债券(008268)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/25 | 2024/3/26 | 0.019 | |
2023/12/19 | 2023/12/20 | 0.0072 | |
2023/9/13 | 2023/9/14 | 0.0093 | |
2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.0115 | |
2023/3/21 | 2023/3/22 | 0.013 | |
2022/9/14 | 2022/9/15 | 0.0082 | |
2022/6/8 | 2022/6/9 | 0.0137 | |
2022/1/25 | 2022/1/26 | 0.0079 | |
2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.0049 | |
2021/9/14 | 2021/9/15 | 0.01 | |
2021/6/17 | 2021/6/18 | 0.012 | |
2021/3/15 | 2021/3/16 | 0.0135 | |
2020/12/15 | 2020/12/16 | 0.0035 | |
2020/6/16 | 2020/6/17 | 0.0067 | |
2020/4/22 | 2020/4/23 | 0.0073 | |
合计:0.1477 |