单位净值:1.0316 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1036 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:62.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大通盈纯债债券A(008242)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/7 | 2023/12/8 | 0.03 | |
2022/6/17 | 2022/6/20 | 0.01 | |
2021/12/22 | 2021/12/23 | 0.012 | |
2021/9/17 | 2021/9/22 | 0.01 | |
2021/5/14 | 2021/5/17 | 0.01 | |
合计:0.072 |