单位净值:1.0071 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1176 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:79.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
交银裕泰两年定期开放债券(008223)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/26 | 0.01 | |
2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.012 | |
2023/6/27 | 2023/6/29 | 0.002 | |
2023/3/15 | 2023/3/17 | 0.009 | |
2022/12/19 | 2022/12/21 | 0.01 | |
2022/8/31 | 2022/9/2 | 0.01 | |
2021/12/21 | 2021/12/23 | 0.038 | |
2020/12/23 | 2020/12/25 | 0.0195 | |
合计:0.1105 |