基金经理:刘嵩扬
单位净值:1.0052 | 累计净值:1.1097 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:22.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰聚盈三年定期开放债券(008217)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/18 | 2024/3/19 | 0.0194 | |
2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.014 | |
2022/12/21 | 2022/12/22 | 0.0199 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.0233 | |
2021/8/27 | 2021/8/30 | 0.006 | |
2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.0117 | |
2020/6/23 | 2020/6/24 | 0.0102 | |
合计:0.1045 |