基金经理:孙丽娜
单位净值:1.0042 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1322 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:120.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安鑫福定开债A(008214)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.007 | |
2023/12/20 | 2023/12/21 | 0.006 | |
2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.01 | |
2023/3/24 | 2023/3/27 | 0.009 | |
2022/12/13 | 2022/12/14 | 0.01 | |
2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.015 | |
2022/3/18 | 2022/3/21 | 0.021 | |
2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.02 | |
2021/3/19 | 2021/3/22 | 0.01 | |
2020/10/22 | 2020/10/23 | 0.02 | |
合计:0.128 |