基金经理:魏伟
单位净值:1.0160 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1662 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚瑞纯债债券A(008206)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/26 | 2024/3/27 | 0.0244 | |
2023/12/5 | 2023/12/6 | 0.0062 | |
2023/8/16 | 2023/8/17 | 0.0427 | |
2022/8/29 | 2022/8/30 | 0.036 | |
2021/10/15 | 2021/10/18 | 0.0409 | |
合计:0.1502 |