基金经理:郎振东
单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1227 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:9.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发汇达3个月定期开放债券(008161)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/19 | 2024/3/20 | 0.008 | |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 0.006 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.006 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.0101 | |
2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.008 | |
2022/9/22 | 2022/9/23 | 0.0096 | |
2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.009 | |
2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.0045 | |
2021/12/21 | 2021/12/22 | 0.0066 | |
2021/9/27 | 2021/9/29 | 0.01 | |
2021/6/15 | 2021/6/17 | 0.015 | |
2021/3/22 | 2021/3/24 | 0.006 | |
2021/1/18 | 2021/1/20 | 0.0007 | |
2020/5/27 | 2020/5/29 | 0.0093 | |
合计:0.1088 |