基金经理:陈建华
单位净值:1.0283 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1843 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:84.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安恒利63个月定开债券A(007999)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.04 | |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.04 | |
2021/12/9 | 2021/12/10 | 0.038 | |
2020/11/26 | 2020/11/27 | 0.038 | |
合计:0.156 |