基金经理:曾婷婷
单位净值:1.0096 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1124 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:80.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠嘉一年定期开放债券A(007967)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.0051 | |
2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.0125 | |
2023/3/28 | 2023/3/29 | 0.005 | |
2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.0242 | |
2021/12/16 | 2021/12/17 | 0.0123 | |
2021/9/13 | 2021/9/14 | 0.0048 | |
2021/6/16 | 2021/6/17 | 0.0055 | |
2021/3/25 | 2021/3/26 | 0.0049 | |
2020/12/11 | 2020/12/14 | 0.0018 | |
2020/12/7 | 2020/12/8 | 0.0267 | |
合计:0.1028 |