基金经理:魏桢
单位净值:1.0804 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1583 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:34.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债3-5政金债指数A(007962)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/12 | 2024/4/16 | 0.003 | |
2023/10/17 | 2023/10/19 | 0.0026 | |
2023/7/21 | 2023/7/25 | 0.0053 | |
2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.0048 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.0046 | |
2022/12/20 | 2022/12/22 | 0.0104 | |
2022/10/18 | 2022/10/20 | 0.0012 | |
2022/7/12 | 2022/7/14 | 0.01 | |
2022/4/12 | 2022/4/14 | 0.013 | |
2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.0047 | |
2020/7/10 | 2020/7/14 | 0.0095 | |
2020/3/17 | 2020/3/19 | 0.0088 | |
合计:0.0779 |