基金经理:滕越
单位净值:1.0209 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1961 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:8.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商信用增强债券C(007951)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/8 | 2024/3/11 | 0.004 | |
2023/12/8 | 2023/12/11 | 0.005 | |
2023/9/8 | 2023/9/11 | 0.009 | |
2023/6/7 | 2023/6/8 | 0.007 | |
2023/3/10 | 2023/3/13 | 0.008 | |
2022/6/17 | 2022/6/20 | 0.0002 | |
2022/3/10 | 2022/3/11 | 0.008 | |
2021/12/10 | 2021/12/13 | 0.014 | |
2021/9/7 | 2021/9/8 | 0.01 | |
2021/6/8 | 2021/6/9 | 0.013 | |
2021/3/16 | 2021/3/17 | 0.008 | |
2020/12/16 | 2020/12/17 | 0.003 | |
2020/9/9 | 2020/9/10 | 0.019 | |
2020/6/5 | 2020/6/8 | 0.014 | |
2020/3/11 | 2020/3/12 | 0.053 | |
合计:0.1752 |