单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1888 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/25 | 2023/9/27 | 0.05 | |
2022/3/29 | 2022/3/31 | 0.053 | |
2021/4/8 | 2021/4/12 | 0.038 | |
合计:0.141 |