基金经理:段玮婧
单位净值:1.0085 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1265 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:80.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安乐享一年定开债券A(007758)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/11 | 2023/12/12 | 0.025 | |
2022/9/23 | 2022/9/26 | 0.026 | |
2021/9/16 | 2021/9/17 | 0.015 | |
2021/6/29 | 2021/6/30 | 0.02 | |
2020/9/2 | 2020/9/3 | 0.032 | |
合计:0.118 |