单位净值:1.1525 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2690 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:17.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添汇纯债C(007677)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/21 | 2023/11/23 | 0.056 | |
2023/7/25 | 2023/7/27 | 0.024 | |
2021/3/24 | 2021/3/26 | 0.004 | |
2021/1/7 | 2021/1/11 | 0.007 | |
2020/6/18 | 2020/6/22 | 0.008 | |
2020/2/27 | 2020/3/2 | 0.0095 | |
2019/12/27 | 2019/12/31 | 0.008 | |
合计:0.1165 |