基金经理:张文平
单位净值:1.0754 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1853 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安季享裕定开债E(007647)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.0259 | |
2021/12/7 | 2021/12/8 | 0.02 | |
2021/7/21 | 2021/7/22 | 0.064 | |
合计:0.1099 |