基金经理:王慧
单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1273 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝宝润债券A(007644)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/16 | 2024/1/17 | 0.01 | |
2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.01 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.02 | |
2022/5/27 | 2022/5/30 | 0.02 | |
2021/12/3 | 2021/12/6 | 0.025 | |
2020/7/6 | 2020/7/7 | 0.01 | |
合计:0.095 |