单位净值:1.0533 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1633 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国投资级信用债债券型C(007617)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/14 | 2023/9/18 | 0.005 | |
2023/6/13 | 2023/6/15 | 0.01 | |
2022/12/27 | 2022/12/29 | 0.022 | |
2022/3/22 | 2022/3/24 | 0.03 | |
2021/3/18 | 2021/3/22 | 0.043 | |
合计:0.11 |